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东材科技:国海证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见_白云山(

东林科技:国海包装共同承担共同承担有限公司向四川东林科技集团共同承担共同承担有限公司2013年度募集资产存款与应用国家的专项核实联想

                         国海包装共同承担共同承担有限公司向
四川东林科技集团共同承担共同承担有限公司
2013 年度募集资产存款与应用国家的专项核实联想
共同承担共同承担有限公司(以下缩写词Guo Hai包装)、“保举机构”)作为四川东林科技集团共同承担共同承担有限公司(以下缩写词“东林科技”、公司是持续实行任务的发起人,思考事业心鸟卜者事情的必须穿戴的、《上海包装交易所产权证券上市的公司募集资产实行主力队员》及《上海包装交易所产权证券上市主力队员》等中间定位主力队员的规定,对东林科技募集资产年度应用国家停止了谨慎核实,以下提议发布的新闻。
一、筹资资产基本国家
1、募集资产的现实数额和时期
经奇纳河包装监视实行委任证监批准【2011】590 号《向加入四川东林科技集团共同承担共同承担有限公司头等再发行产权证券的批》加入,四川东林科技集团共同承担共同承担有限公司(以下缩写词“公司”)向社会再发行人民币权益股(A 股) 8,000万股,发行价钱为20元人民币/股。,募集资产全体数量为160元人民币。,000万元,突然成功人民币6元的发行本钱, 万元,募集资产净数为人民币153元。,万元。前述事项募集资产于 2011 年 5 月 17 日存入公司设置的募集资产专项存款,由广东集中珠江会计公司共同承担有限公司于 2011 年 5 月 18 日批准,发布了广会所验字【2011】第【08000590261】号《验资谈话》批准验明。
2、2013年度募集资产使保持均衡及使保持均衡
表示方法2013年12月31日,公司融资存款贴壁纸使保持均衡为153。,692, 元,全貌见下表。
序号                            条款                           算术(元)
一、    募集资产算术(关闭 2012 12月31日2013)                  713,590,
二、    谈话期条款所应用的募集资产算术                            356,965,753.72
1、4000 吨无卤阻燃孤立片材技术改造条款                         12,388,938.70
2、7000 吨时新孤立层(模)压菊科植物流水线技术改造条款           909,680.32
3、3500 吨时新软复合孤立现金技术改造条款                       446,189.00
4、3500 吨电容器用聚丙烯薄膜技术改造条款                       91,830,552.74
5、20000吨特种聚脂薄膜技术改造条款                           114,932,962.87
6、2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜条款                     35,949,488.60
7、3 万吨无卤永久的高阻燃聚脂流水线                        17,058,803.16
8、7200 套大巨大孤立结构件条款                          12,351,543.18
9、半关闭及工业品仓库栈                                    6,557,441.60
10、年产2万吨光学级聚脂薄膜工程,540,
三、    监禁付出                                                  14,
四、    利钱支出及理财进项                                      15,081,
五、    暂且补充的流动资产                                       370,000,
六、    赢利暂且补充的的流动资产                                 167,000,
七、    以此类推(注①)                                            15,000,
募集资产贴壁纸使保持均衡                                       153,692,
注:2013年11月8日,奇纳河岸筑创造成熟的,这笔储备被改换奇纳河岸总结算所。,制图持续购买行为岸理财创造1,500万元,可是,没好的的筑创造的选择。,2014年1月回到基金募集存款。
二、筹资资产实行
为了详述筹资资产的实行和应用,保卫包围者使加入,向进一步详述应用资产筹集的通牒、《上海包装交易所产权证券上市的公司募集资产实行主力队员》等法规及公司《募集资产实行制度》的涉及主力队员,公司谎话共同承担共同承担有限公司Miany围住区分成小分支、上海浦东机场开展岸共同承担共同承担有限公司绵阳分店、共同承担共同承担有限公司渤海岸广州用枝形叶脉刺绣花纹装饰、浙江招商岸共同承担共同承担有限公司成都双流分成小分支、华夏岸成都共同承担共同承担有限公司玉林分店开专柜。同时,分店四川西方孤立现金共同承担共同承担有限公司(以下缩写词“东材共同承担”)在奇纳河工商岸共同承担共同承担有限公司绵阳用枝形叶脉刺绣花纹装饰、奇纳河岸共同承担共同承担有限公司共同承担共同承担有限公司绵阳分店、上海浦东机场开展岸共同承担共同承担有限公司绵阳分店开着的了募集资产专项存款;江苏东材新现金有限责任公司(以下缩写词“江苏东材”)已在奇纳河工商岸共同承担共同承担有限公司海安分成小分支开着的募集资产专项存款。筹集资产后,依上海STO的三方监视礼仪,公司及其分店东材共同承担与江苏东材会同保举机构国海包装共同承担共同承担有限公司及是你这么说的嘛!岸署名了《募集资产专户蓄电三方接管礼仪》。公司迫切的依涉及主力队员做事。、募集资产应用与实行,三方接管礼仪的执行国家良好。。
表示方法2013年12月31日,公司登记的募集资产存款有:浙江招商岸共同承担共同承担有限公司成都双流分成小分支、绵阳商业岸共同承担共同承担有限公司四郊用枝形叶脉刺绣花纹装饰、华夏岸共同承担共同承担有限公司成都玉林分成小分支。公司在以此类推岸存款中筹集的资产为153。,692, 元。募集资产的蓄电方法如次
单位:人民币元。
序                                                                      表示方法2013年12月31日募投
存款银行                            专户存款
号                                                                             专户存款使保持均衡
1    上海浦东机场开展岸共同承担共同承担有限公司绵阳分店       50010154500000935                        798,664.13
2000200264000292                       1,318,237.34
2    共同承担共同承担有限公司渤海岸广州用枝形叶脉刺绣花纹装饰
时限存款单                             144,260,
3    奇纳河工商岸共同承担共同承担有限公司海安分成小分支           1111120129000463968                    1,784,136.34
4    奇纳河工商岸共同承担共同承担有限公司绵阳用枝形叶脉刺绣花纹装饰           2308413129120164808                      525,638.27
5    上海浦东机场开展岸共同承担共同承担有限公司绵阳分店       50010154500000919                      5,003,517.12
6    奇纳河岸共同承担共同承担有限公司共同承担共同承担有限公司绵阳分店               129313725894                                 2,
合   计                                                 153,692,
为增长暂时弃置不顾资产的筹集,公司将暂时弃置不顾资产接走存款单。
塑造蓄电器,明细国家如次:                                                  单位:人民币元。
序                                     时限存
岸存款                            时限存款单日期               算术             经过设定一时期期限来统治
号                                     单号码
1    共同承担共同承担有限公司渤海岸广州用枝形叶脉刺绣花纹装饰      01777            20,578,    6 个月
2    共同承担共同承担有限公司渤海岸广州用枝形叶脉刺绣花纹装饰      01896            20,578,    6 个月
3    共同承担共同承担有限公司渤海岸广州用枝形叶脉刺绣花纹装饰      01915           103,103,    6 个月
全体数量                                                     144,260,
三、2013年度募集资产现实应用国家
(一)、资产筹措在资金花费条款说得中肯运用(下)
基金在公司谈话期内的应用国家,见募集资产应用比较地表(见下表)。附录:
募集资产应用国家对照表                                           单位:人民币 万元
募集资产净数                           153,                            今年入伙募集资产全体数量                           35,
更动作用的募集资产全体数量                               -
已累计入伙募集资产全体数量                           89,
更动作用的募集资产全体数量定标                            -
条款
已更动                                                                 表示方法末期的累
表示方法期      条款达                         切实可行的
项       募集资              表示方法期                                  计入伙算术
评定后                 今年      表示方法末期的累                  末入伙      到时刻表    今年      即使达   性是
目,含部   金赞成              末赞成                                  与赞成入伙
赞成花费条款                              花费总                   入伙      计入伙算术                  排定(%)   可应用    变卖的      到估量   否发
分更动       花费              入伙金                                  算术的极限
额                     算术          (2)                       (4)=     国家日      效益      效益     生重
(如有)     全体数量              额(1)                                      (3)=
(2)/(1)       期                           大变
(2)-(1)

4000 吨无卤阻燃孤立片材                                                                                                      2012 年   变卖厚利
4,990              4,990        1,      4,                                       否       否
技术改造条款                                                                                                                       4月     694 万元
7000 吨时新孤立层(模)压                                                                                                    2012 年   变卖厚利
7,065              7,065                 7,                                       否       否
菊科植物流水线技术改造条款                                                                                                         5月     1436 万元
3500 吨时新软复合孤立                                                                                                      2012 年   变卖厚利
4,696              4,696                 4,                                       否       否
现金技术改造条款                                                                                                                   5月     2208 万元
3500 吨电容器用聚丙烯薄                                                                                                      2014 年
14,365             14,365        9,    14,                               无       不涂抹    否
膜技术改造条款                                                                                                                     5月
20000 吨特种聚脂薄膜技术改造                                                                                                     2013 年
24,760   28,500    28,500       11,     28,                              无       不涂抹    否
条款                                                                                                                          12 月
2000 吨电容器用超薄型聚                                                                                                      2014 年
14,779             14,779        3,      4,    -10,                      无       不涂抹    否
丙烯薄膜条款                                                                                                                  12 月
3 万吨无卤永久的高阻燃聚                                                                                              2013 年      变卖厚利
12,315              12,315    1,    10,     -2,                                  否      否
酯流水线                                                                                                                5月        2570 万元
高达2013
7200 套大巨大孤立结构件                                                                                                            变卖厚利
6,790               6,790    1,     4,     -2,        年 12 月形                否      否
条款                                                                                                                               355 万元
成比率性能
2013 年
材料和关闭仓库栈2,575               2,575           2,                               无       不涂抹   否
12 月
年产 2 万吨光学级聚脂基膜                                                                                             2015 年
24,900              24,900    4,     4,    -20,                        无       不涂抹   否
条款                                                                                                                   06 月购买行为绵阳市财务状况技术开发
6,000               6,000                 2,     -4,                        无       不涂抹   否区工业用地购买行为江苏海安财务状况开发区
4,800               4,800    1,     1,     -3,                        无       不涂抹   否工业用地
全体数量               —      128,035    28,500   131,775   35,    89,    -42,         —      —                     —      —
未能变卖制图使前进

(倘若花费条款)
条款切实可行的性的成年的偏离

国家阐明
集资花费条款
涉及详细通讯,请主教权限
超前花费与置换
应用闲散资产筹集资产
涉及详细通讯,请主教权限
暂且补充的流体
表示方法2013年12月31日,该公司增长了53的基金使保持均衡。, 万元。
基金量入为出的理由及理由
均衡的理由:条款再现还没有结尾。。
募集资产以此类推应用国家                         涉及详细通讯,请主教权限
(二)、募投条款超前花费与置换
2011年6月30日,经公司 2010 积年累月度股东大会经过,公司以头等再发行产权证券(A 股)所募集资产置换募投条款预先注定入伙的自筹资产 10, 万元。
该公司已于2011年7月08结尾资金置换。。
(三)、比率募集资产归还岸信任
2011年6月30日,经公司 2010 积年累月度股东大会决议经过《向应用比率超募资产赢利岸信任的打手势要求》,15的超额资产将被筹集。,000万元用于赢利岸信任。
该公司于2011年7月15日赢利信任。。
(四)、用募集资产暂且补充的营运资产。
公司二次董事会第十二次举行或参加会议深思加入在使获得集资花费条款正规的停止的房屋下,比率募集资产暂时补充的营运资产,全体数量为人民币 3000万元,应用经过设定一时期期限来统治自董事会深思经过之日(2011 年 9 月 14 日)起不超越 6 个月。表示方法2012年3月12日,公司有3家,000万元整个赢利并存入公司募集资产特地存款。
(五)、应用弃置不顾资产暂且补充的营运资产
2012 年 10 月 23 日经公司 2012 年第三次暂时股东大会深思经过,不超越20,000万元的弃置不顾募集资产暂且补充的流动资产,应用经过设定一时期期限来统治自深思之日起,不得超越6个月。。表示方法2013年4月18日,公司现实应用17,000万元募集资产用于补充的流动资产,公司已于 2013 年 4 月 19 新来将是你这么说的嘛!资产整个赢利并存入公司募集资产特地存款。
2013 年 4 月 18 日经公司 2012 积年累月度股东大会深思经过,使应用闲散资产筹集资产 17,000万元暂且补充的流动资产,应用经过设定一时期期限来统治自股东大会深思经过之日起不超越12 个月。2013 年 9 月 25 日经公司 2013 年居第二位的届董事会居第二位的十六次举行或参加会议深思经过,使应用闲散资产筹集资产 20,000万元暂且补充的流动资产,应用经过设定一时期期限来统治自深思之日起,不得超越12个月。。
表示方法2013年12月31日公司使应用闲散资产筹集资产合计 37,000万元用于补充的流动资产。公司应用比率弃置不顾募集资产暂且补充的流动资产不存在偷偷摸摸的方式募集资产作用或冲击募集资产花费制图的正规的停止。
(六)、储蓄筹集资产的应用
表示方法2013年12月31日,公司的花费和花费条款还没有结尾。,筹集资产没储蓄。。
(七)、筹集资产的以此类推制约
1、2011年6月30日经公司 2010 积年累月度股东大会决议经过《向应用比率超募资产购买行为搁浅应用权的打手势要求》。该公司计划在绵阳财务状况区购买行为比率工业用地。,超额花费条款的再现和相称知识。厂址谎话绵阳财务状况化学工程园区,交通舒适的,面积约420亩。,搁浅价钱估量为10000亩(订约倘若搁浅让礼仪),搁浅出让金全体数量不超越6。,000万元。涉及该地块的以此类推通讯本。
表示方法2012年12月31日,公司已前进搁浅款 2000万元。
2、公司二次董事会第十二次举行或参加会议、2011 年居第二位的次暂时股东大会深思加入应用超募资产 12,315 万元花费再现年产 3 万吨无卤永久的高阻燃聚脂流水线,应用超额募集资产14,779 万元花费再现年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜条款,应用超额募集资产6,790 万元花费再现年产 7200 套大巨大孤立结构件条款,应用超额募集资产2,575 万元花费再现半关闭及工业品仓库栈。
3、为了确保超募资产花费再现“年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜条款”稳步抬出去,使东材共同承担尽快入伙集资花费条款再现,如此增长筹资效力。,增长公司所有的生性才能和创造程度,变卖公司的灵活的开展,吹捧资金力度和事情拓展才能。公司二次董事会第十四次举行或参加会议、2012 年乍暂时股东大会深思加入应用超额募集资产14,779万元筹集分店资金。
4、依该公司的少数客户应用了验收BI,放慢应收票据赞颂的化食,增长资产流体和效力,使还原财务本钱,公司二次董事会第十四次举行或参加会议、2012 年乍暂时股东大会深思加入决议应用贩卖退出流通的承兑票据产生结果的集资花费条款(含超募资产花费条款)工程款及知识款,每个一节完毕后,基金将从基金RA转变。。
表示方法2013年12月31日,公司花费条款总算术为14。, 万元,这家公司曾经撤职了14家, 万元,剩余额  万元为 2013 年第 4一节以承兑票据产生结果的的募投条款储备,思考主力队员,公司已停止了变化任务。。
5、2012 年 4 月 17 日经公司 2011 积年累月度股东大会深思经过, 应用超募资产向用桩支撑分店四川西方孤立现金共同承担共同承担有限公司经过增加股份的方法加强花费年产15,000吨特种聚脂薄膜技术改造条款,加强花费3。,740万元,托运后年出席者将走到20。,000吨特种聚脂薄膜比例。
6、2012 年 7 月 23 日经公司 2012 年度居第二位的次暂时股东大会深思经过,加入应用超额募集资产29,700万元发现江苏东彩新现金共同承担有限公司。,占出资额的 99%;加入由江苏东材在江苏海安财务状况开发区购买行为不超越 500 亩的搁浅,搁浅价钱估量为10000元/亩。,(以搁浅出让礼仪为准),搁浅出让金全体数量不超越 4800 万元;由江苏东材作为花费科目花费 41,992万元做光学级聚脂基膜PR。
7、为了增长筹资效力,确保资产和条款不受冲击。
在应用国家下,二板公司居第二位的十一次举行或参加会议后,公司
应用少数弃置不顾资产来选择好的的时期。,阶段性保险柜花费、高流体拍胸脯
型岸理财创造,在 12 个月内累计购买行为态度不超越人民币 10 亿元。高达2013
12月31日2013,该公司及其分店购买行为数万亿的的筑创造。,均已成熟的,明细
如次:
单位:10000元
购买行为日期         购买行为公司   机构名称   购买行为算术                      经过设定一时期期限来统治                      进项率
2013年1月9日奇纳河工商岸4,    2013 年 01 月 10 日至 2013 年 02 月 18 日   3.82%
2013年1月15日,上海浦东机场开展岸7岸,    2013 年 01 月 16 日至 2013 年 02 月 20 日   3.40%
2013年2月28日,上海浦东机场开展岸3岸,    2013 年 03 月 01 日至 2013 年 04 月 07 日   3.60%
2013年4月10日奇纳河工商岸2,     2013 年 4 月 17 日至 2013 年 5 月 27 日    3.42%
2013 年 4 月 10 日   东林科技   工商岸   2,     2013 年 4 月 17 日至 2013 年 5 月 27 日    3.42%
2013 年 4 月 9 日    东林科技   浦发岸   5,     2013 年 4 月 10 日至 2013 年 5 月 15 日    3.30%
2013年4月10日江苏工商岸5,     2013 年 4 月 17 日至 2013 年 5 月 27 日    3.42%
2013 年 5 月 29 日   东林科技   工商岸   2,     2013 年 6 月 05 日至 2013 年 7 月 15 日    3.22%
2013 年 5 月 29 日   东林科技   浦发岸   4,     2013 年 5 月 31 日至 2013 年 7 月 05 日    3.40%
2013年5月30日江苏工商岸3,     2013 年 6 月 05 日至 2013 年 7 月 15 日    3.22%
2013年5月30日奇纳河工商岸1,     2013 年 6 月 05 日至 2013 年 7 月 15 日    3.22%
2013年5月30日,上海浦东机场开展岸1岸,     2013 年 5 月 31 日至 2013 年 7 月 05 日    3.40%
2013 年 7 月 11 日   东林科技   浦发岸   4,     2013 年 7 月 12 日至 2013 年 8 月 16 日    3.95%
2013年7月17日,上海浦东机场开展岸2岸,     2013 年 7 月 19 日至 2013 年 8 月 23 日    3.50%
2013 年 7 月 18 日   东林科技   招商岸          2013 年 7 月 19 日至 2013 年 8 月 21 日    4.20%
2013 年 7 月 19 日   东林科技   工商岸   1,     2013 年 7 月 26 日至 2013 年 9 月 03 日    3.42%
2013年7月19日奇纳河工商岸3,     2013 年 7 月 26 日至 2013 年 9 月 03 日    3.42%
2013年7月26日江苏工商岸1,     2013 年 8 月 02 日至 2013 年 9 月 10 日    3.42%
2013年7月30日江苏工商岸1,     2013 年 8 月 02 日至 2013 年 9 月 10 日    3.42%
2013 年 8 月 20 日   东林科技   浦发岸   4,    2013 年 8 月 21 日至 2013 年 11 月 21 日    3.75%
2013 年 8 月 28 日   东林科技   招商岸   1,     2013 年 8 月 29 日至 2013 年 9 月 29 日    3.90%
2013年8月28日,上海浦东机场开展岸1岸,    2013 年 8 月 30 日至 2013 年 10 月 08 日    
2013 年 9 月 10 日   东林科技   工商岸   1,    2013 年 9 月 17 日至 2013 年 10 月 28 日    3.82%
2013年9月10日奇纳河工商岸3,    2013 年 9 月 17 日至 2013 年 10 月 28 日    3.82%
2013年9月12日江苏工商岸2,    2013 年 9 月 13 日至 2013 年 10 月 22 日    3.82%
2013 年 9 月 12 日   东林科技   渤海岸   13,   2013 年 9 月 12 日至 2013 年 10 月 15 日    
2013 年 9 月 30 日   东林科技   奇纳河岸   1,    2013 年 10 月 08 日至 2013 年 11 月 08 日   4.40%
2013年10月8日,上海浦东机场开展岸2岸,    2013 年 10 月 10 日至 2013 年 11 月 14 日   
全体数量                                 82,
四、股权花费条款资产应用的偏离
谈话期内,我们家公司的花费条款没偏离。。
五、筹资资产应用与声称说得中肯几个问题
即时公司、真实、精确、使充满声称中间定位通讯,没违背筹资资产实行的主力队员。。
六、鸟卜者商联想
综上,保举机构经核实后以为:东林科技 2013 年度募集资产的实行及应用适合奇纳河证监会和上海包装交易所向募集资产实行的中间定位主力队员;募集资产实行与应用国家的声称与现实国家划一。
(此页没倒转术。,为《国海包装共同承担共同承担有限公司向四川东林科技集团共同承担共同承担有限公司 2013 年度募集资产存款与应用国家的专项核实联想》之署名盖印页)
保举典型的(署名)
谭涛
唐 彬
共同承担共同承担有限公司(盖张)
年   月    日

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